バラエティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年5月11日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 7,338,304 |
| コール・ローン | 579,485,760 | 470,937,341 |
| 国債証券 | 8,722,822,000 | 7,558,999,484 |
| 特殊債券 | 791,773,161 | 626,044,427 |
| 社債券 | 6,344,981,860 | 6,367,713,310 |
| 派生商品評価勘定 | 3,079,144,729 | 520,141,751 |
| 未収入金 | 9,025,920 | － |
| 未収利息 | 168,319,543 | 135,850,628 |
| 前払費用 | 28,342,261 | 10,123,316 |
| その他未収収益 | 14,371,895 | 7,486,120 |
| 差入委託証拠金 | 111,355,452 | 60,791,330 |
| 流動資産合計 | 19,849,622,581 | 15,765,426,011 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,849,622,581 | 15,765,426,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,207,765,429 | 506,952,881 |
| 前受金 | 72,069 | 107,286 |
| 未払金 | － | 39,245,018 |
| 未払収益分配金 | 18,711,736 | 18,055,749 |
| 未払解約金 | 1,433,922 | 7,834,905 |
| 未払受託者報酬 | 998,050 | 983,695 |
| 未払委託者報酬 | 23,525,428 | 23,187,093 |
| その他未払費用 | 278,018 | 217,806 |
| 流動負債合計 | 3,252,784,652 | 596,584,433 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,252,784,652 | 596,584,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,711,736,457 | 18,055,749,575 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,114,898,528 | -2,886,907,997 |
| （分配準備積立金） | 165,022,892 | 164,465,521 |
| 元本等合計 | 16,596,837,929 | 15,168,841,578 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,596,837,929 | 15,168,841,578 |
| 負債純資産合計 | 19,849,622,581 | 15,765,426,011 |
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