バラエティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2015年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,718,481 | 11,698,247 |
| コール・ローン | 428,262,368 | 522,057,054 |
| 国債証券 | 7,734,651,822 | 5,899,820,887 |
| 特殊債券 | 770,726,000 | 1,741,136,959 |
| 社債券 | 4,663,885,461 | 4,203,024,588 |
| 派生商品評価勘定 | 420,395,188 | 433,574,177 |
| 未収入金 | 13,402,696 | 80,322,096 |
| 未収利息 | 107,212,666 | 68,799,008 |
| 前払費用 | 11,024,243 | 3,982,191 |
| その他未収収益 | 20,296,802 | 9,931,125 |
| 差入委託証拠金 | 86,466,070 | 59,877,646 |
| 流動資産計 | 14,271,041,797 | 13,034,223,978 |
| 資産の部合計 | 14,271,041,797 | 13,034,223,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 743,682,971 | 526,864,658 |
| 未払金 | 36,926,090 | 62,184,925 |
| 未払収益分配金 | 14,521,123 | 13,268,738 |
| 未払解約金 | 1,377,101 | 3,435,578 |
| 未払受託者報酬 | 873,845 | 720,800 |
| 未払委託者報酬 | 20,597,788 | 16,990,246 |
| その他未払費用 | 265,889 | 319,563 |
| 流動負債計 | 818,244,807 | 623,784,508 |
| 負債の部合計 | 818,244,807 | 623,784,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,521,123,301 | 13,268,738,961 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,068,326,311 | -858,299,491 |
| （分配準備積立金） | 259,873,888 | 217,884,397 |
| 元本等合計 | 13,452,796,990 | 12,410,439,470 |
| 純資産の部合計 | 13,452,796,990 | 12,410,439,470 |
| 負債・純資産合計 | 14,271,041,797 | 13,034,223,978 |
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