バラエティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,698,247 | 12,649,509 |
| コール・ローン | 522,057,054 | 542,152,371 |
| 国債証券 | 5,899,820,887 | 5,852,994,206 |
| 特殊債券 | 1,741,136,959 | 1,151,461,995 |
| 社債券 | 4,203,024,588 | 3,635,338,678 |
| 派生商品評価勘定 | 433,574,177 | 758,684,447 |
| 未収入金 | 80,322,096 | － |
| 未収利息 | 68,799,008 | 55,500,098 |
| 前払費用 | 3,982,191 | 7,090,399 |
| その他未収収益 | 9,931,125 | 17,528,621 |
| 差入委託証拠金 | 59,877,646 | 32,805,442 |
| 流動資産計 | 13,034,223,978 | 12,066,205,766 |
| 資産の部合計 | 13,034,223,978 | 12,066,205,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 526,864,658 | 719,988,268 |
| 未払金 | 62,184,925 | － |
| 未払収益分配金 | 13,268,738 | 12,554,467 |
| 未払解約金 | 3,435,578 | 140,561 |
| 未払受託者報酬 | 720,800 | 683,175 |
| 未払委託者報酬 | 16,990,246 | 16,103,438 |
| 未払利息 | － | 1,485 |
| その他未払費用 | 319,563 | 249,839 |
| 流動負債計 | 623,784,508 | 749,721,233 |
| 負債の部合計 | 623,784,508 | 749,721,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,268,738,961 | 12,554,467,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -858,299,491 | -1,237,983,343 |
| （分配準備積立金） | 217,884,397 | 180,280,978 |
| 元本等合計 | 12,410,439,470 | 11,316,484,533 |
| 純資産の部合計 | 12,410,439,470 | 11,316,484,533 |
| 負債・純資産合計 | 13,034,223,978 | 12,066,205,766 |
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