剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,795	△241,637
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,445,498,481	△1,349,180,006
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,813,572	34,353,523
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,813,572	34,353,523
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,358,124	4,900,401
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,358,124	4,900,401
分配金	27,138,026	26,634,715
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,349,180,006	△1,692,387,853

2022/08/10 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/08/10 9:11