有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年5月11日至 2021年11月10日	当期自 2021年11月11日至 2022年5月10日
営業収益
受取利息	68,777,571	64,753,745
有価証券売買等損益	50,472,675	△721,820,541
派生商品取引等損益	9,892,408	△144,410,061
為替差損益	48,254,735	520,190,351
その他収益	5,567,297	5,840,655
営業収益合計	182,964,686	△275,445,851
営業費用
支払利息	386,611	198,436
受託者報酬	2,976,091	2,820,267
委託者報酬	70,150,591	66,477,633
その他費用	1,452,135	1,325,704
営業費用合計	74,965,428	70,822,040
営業利益又は営業損失(△)	107,999,258	△346,267,891
経常利益又は経常損失(△)	107,999,258	△346,267,891
当期純利益又は当期純損失(△)	107,999,258	△346,267,891
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,795	△241,637
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,445,498,481	△1,349,180,006
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,813,572	34,353,523
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,813,572	34,353,523
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,358,124	4,900,401
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,358,124	4,900,401
分配金	27,138,026	26,634,715
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,349,180,006	△1,692,387,853