有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年11月11日至平成28年5月10日	当期自平成28年5月11日至平成28年11月10日
営業収益
受取利息	133,296,547	113,605,990
有価証券売買等損益	262,883,063	4,401,454
派生商品取引等損益	142,680,955	△44,726,061
為替差損益	△789,986,034	△391,719,509
その他収益	7,597,496	7,278,721
営業収益合計	△243,527,973	△311,159,405
営業費用
支払利息	28,828	307,834
受託者報酬	4,489,435	4,183,287
委託者報酬	105,822,459	98,605,923
その他費用	2,762,446	2,862,849
営業費用合計	113,103,168	105,959,893
営業利益又は営業損失(△)	△356,631,141	△417,119,298
経常利益又は経常損失(△)	△356,631,141	△417,119,298
当期純利益又は当期純損失(△)	△356,631,141	△417,119,298
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,864,118	△134,533
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△858,299,491	△1,237,983,343
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,874,331	37,530,330
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,874,331	37,530,330
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,865,045	4,277,203
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,865,045	4,277,203
分配金	76,926,115	74,185,067
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,237,983,343	△1,695,900,048