有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/05/11-2023/11/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年11月11日至 2023年5月10日	当期自 2023年5月11日至 2023年11月10日
営業収益
受取利息	81,752,896	95,264,702
有価証券売買等損益	52,157,824	△146,256,675
派生商品取引等損益	63,360,936	△179,240,335
為替差損益	△290,220,523	228,889,489
その他収益	4,958,760	5,122,692
営業収益合計	△87,990,107	3,779,873
営業費用
支払利息	288,866	238,675
受託者報酬	2,496,837	2,453,427
委託者報酬	58,853,906	57,830,652
その他費用	2,749,713	2,868,997
営業費用合計	64,389,322	63,391,751
営業利益又は営業損失(△)	△152,379,429	△59,611,878
経常利益又は経常損失(△)	△152,379,429	△59,611,878
当期純利益又は当期純損失(△)	△152,379,429	△59,611,878
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,884	△276,977
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,860,161,391	△1,984,430,011
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,784,925	39,583,622
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,784,925	39,583,622
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,169,432	6,011,727
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,169,432	6,011,727
分配金	25,494,800	25,078,752
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,984,430,011	△2,035,271,769