有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年5月12日至平成27年11月10日	当期自平成27年11月11日至平成28年5月10日
営業収益
受取利息	158,412,407	133,296,547
有価証券売買等損益	△219,123,896	262,883,063
派生商品取引等損益	22,617,350	142,680,955
為替差損益	353,933,126	△789,986,034
その他収益	8,451,068	7,597,496
営業収益合計	324,290,055	△243,527,973
営業費用
支払利息	-	28,828
受託者報酬	4,868,302	4,489,435
委託者報酬	114,752,846	105,822,459
その他費用	3,489,093	2,762,446
営業費用合計	123,110,241	113,103,168
営業利益又は営業損失(△)	201,179,814	△356,631,141
経常利益又は経常損失(△)	201,179,814	△356,631,141
当期純利益又は当期純損失(△)	201,179,814	△356,631,141
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	355,706	△1,864,118
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,068,326,311	△858,299,491
剰余金増加額又は欠損金減少額	94,161,366	54,874,331
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,161,366	54,874,331
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,638,160	2,865,045
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,638,160	2,865,045
分配金	82,320,494	76,926,115
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△858,299,491	△1,237,983,343