有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2019年11月12日至 2020年5月11日	当期自 2020年5月12日至 2020年11月10日
営業収益
受取利息	83,704,020	75,786,383
有価証券売買等損益	172,017,370	64,412,716
派生商品取引等損益	156,001,705	△21,949,136
為替差損益	△194,742,529	103,389,526
その他収益	6,223,445	5,908,099
営業収益合計	223,204,011	227,547,588
営業費用
支払利息	228,589	451,735
受託者報酬	3,057,381	3,100,281
委託者報酬	72,066,628	73,078,071
その他費用	1,393,333	1,460,715
営業費用合計	76,745,931	78,090,802
営業利益又は営業損失(△)	146,458,080	149,456,786
経常利益又は経常損失(△)	146,458,080	149,456,786
当期純利益又は当期純損失(△)	146,458,080	149,456,786
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	298,483	△21,809
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,730,114,016	△1,553,926,334
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,294,740	30,825,679
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,294,740	30,825,679
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,476,293	6,590,365
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,476,293	6,590,365
分配金	28,790,362	28,168,657
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,553,926,334	△1,408,381,082