有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/05/11-2022/11/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年11月11日至 2022年5月10日	当期自 2022年5月11日至 2022年11月10日
営業収益
受取利息	64,753,745	51,821,172
有価証券売買等損益	△721,820,541	△436,992,115
派生商品取引等損益	△144,410,061	△158,378,532
為替差損益	520,190,351	439,063,079
その他収益	5,840,655	5,617,415
営業収益合計	△275,445,851	△98,868,981
営業費用
支払利息	198,436	246,151
受託者報酬	2,820,267	2,741,339
委託者報酬	66,477,633	64,617,186
その他費用	1,325,704	2,513,983
営業費用合計	70,822,040	70,118,659
営業利益又は営業損失(△)	△346,267,891	△168,987,640
経常利益又は経常損失(△)	△346,267,891	△168,987,640
当期純利益又は当期純損失(△)	△346,267,891	△168,987,640
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△241,637	182,114
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,349,180,006	△1,692,387,853
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,353,523	31,084,600
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,353,523	31,084,600
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,900,401	3,510,877
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,900,401	3,510,877
分配金	26,634,715	26,177,507
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,692,387,853	△1,860,161,391