有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2019年5月11日至 2019年11月11日	当期自 2019年11月12日至 2020年5月11日
営業収益
受取利息	91,362,360	83,704,020
有価証券売買等損益	234,784,740	172,017,370
派生商品取引等損益	57,819,458	156,001,705
為替差損益	△180,273,450	△194,742,529
その他収益	5,194,107	6,223,445
営業収益合計	208,887,215	223,204,011
営業費用
支払利息	161,525	228,589
受託者報酬	3,164,021	3,057,381
委託者報酬	74,580,501	72,066,628
その他費用	1,779,800	1,393,333
営業費用合計	79,685,847	76,745,931
営業利益又は営業損失(△)	129,201,368	146,458,080
経常利益又は経常損失(△)	129,201,368	146,458,080
当期純利益又は当期純損失(△)	129,201,368	146,458,080
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△200,490	298,483
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,862,810,974	△1,730,114,016
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,713,724	63,294,740
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,713,724	63,294,740
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,724,679	4,476,293
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,724,679	4,476,293
分配金	29,693,945	28,790,362
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,730,114,016	△1,553,926,334