有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/11/12-2025/05/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2024年5月11日至 2024年11月11日	当期自 2024年11月12日至 2025年5月12日
営業収益
受取利息	87,002,527	76,288,050
有価証券売買等損益	61,320,289	△19,101,345
派生商品取引等損益	△9,674	12,904,481
為替差損益	△125,060,903	△86,596,742
その他収益	5,254,090	4,558,833
営業収益合計	28,506,329	△11,946,723
営業費用
受託者報酬	2,421,322	2,210,719
委託者報酬	57,073,931	52,109,706
その他費用	1,800,162	1,491,325
営業費用合計	61,295,415	55,811,750
営業利益又は営業損失(△)	△32,789,086	△67,758,473
経常利益又は経常損失(△)	△32,789,086	△67,758,473
当期純利益又は当期純損失(△)	△32,789,086	△67,758,473
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	241,302	242,052
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,863,309,516	△1,840,623,866
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,932,846	90,644,354
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,932,846	90,644,354
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,171,767	4,921,587
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,171,767	4,921,587
分配金	24,045,041	22,739,215
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,840,623,866	△1,845,640,839