有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2013年5月11日至 2013年11月11日	当期自 2013年11月12日至 2014年5月12日
営業収益
受取利息	233,123,658	225,145,655
有価証券売買等損益	△470,844,740	247,651,784
派生商品取引等損益	△88,186,875	32,964,000
為替差損益	△300,270,322	405,854,199
その他収益	6,361,104	6,280,483
営業収益合計	△619,817,175	917,896,121
営業費用
受託者報酬	5,843,269	5,642,936
委託者報酬	137,734,093	133,012,042
その他費用	3,157,141	2,745,752
営業費用合計	146,734,503	141,400,730
営業利益又は営業損失(△)	△766,551,678	776,495,391
経常利益又は経常損失(△)	△766,551,678	776,495,391
当期純利益又は当期純損失(△)	△766,551,678	776,495,391
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,122,941	3,725,913
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,114,898,528	△2,886,907,997
剰余金増加額又は欠損金減少額	137,124,099	104,643,590
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	137,124,099	104,643,590
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,223,649	6,463,367
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,223,649	6,463,367
分配金	110,481,182	105,358,303
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,886,907,997	△2,121,316,599