有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2018年11月13日至 2019年5月10日	当期自 2019年5月11日至 2019年11月11日
営業収益
受取利息	97,579,174	91,362,360
有価証券売買等損益	237,181,669	234,784,740
派生商品取引等損益	79,758,499	57,819,458
為替差損益	△238,524,788	△180,273,450
その他収益	6,125,218	5,194,107
営業収益合計	182,119,772	208,887,215
営業費用
支払利息	88,867	161,525
受託者報酬	3,100,809	3,164,021
委託者報酬	73,090,485	74,580,501
その他費用	1,402,554	1,779,800
営業費用合計	77,682,715	79,685,847
営業利益又は営業損失(△)	104,437,057	129,201,368
経常利益又は経常損失(△)	104,437,057	129,201,368
当期純利益又は当期純損失(△)	104,437,057	129,201,368
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,035,806	△200,490
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,020,037,821	△1,862,810,974
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,191,351	43,713,724
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,191,351	43,713,724
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,591,148	10,724,679
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,591,148	10,724,679
分配金	30,774,607	29,693,945
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,862,810,974	△1,730,114,016