有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成28年11月11日至平成29年5月10日	当期自平成29年5月11日至平成29年11月10日
営業収益
受取利息	119,173,999	107,643,390
有価証券売買等損益	△193,800,903	14,645,724
派生商品取引等損益	△45,440,229	67,118,630
為替差損益	392,379,811	32,161,318
その他収益	7,062,031	6,438,408
営業収益合計	279,374,709	228,007,470
営業費用
支払利息	158,316	430,512
受託者報酬	3,982,432	3,936,465
委託者報酬	93,871,589	92,788,009
その他費用	3,302,997	3,086,417
営業費用合計	101,315,334	100,241,403
営業利益又は営業損失(△)	178,059,375	127,766,067
経常利益又は経常損失(△)	178,059,375	127,766,067
当期純利益又は当期純損失(△)	178,059,375	127,766,067
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△396,042	1,090,326
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,695,900,048	△1,557,152,402
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,685,256	46,777,264
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,685,256	46,777,264
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,876,009	5,997,741
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,876,009	5,997,741
分配金	72,517,018	70,814,967
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,557,152,402	△1,460,512,105