有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2018年5月11日至 2018年11月12日	当期自 2018年11月13日至 2019年5月10日
営業収益
受取利息	93,108,926	97,579,174
有価証券売買等損益	△127,713,967	237,181,669
派生商品取引等損益	△14,994,969	79,758,499
為替差損益	△46,897,409	△238,524,788
その他収益	5,307,065	6,125,218
営業収益合計	△91,190,354	182,119,772
営業費用
支払利息	443,805	88,867
受託者報酬	3,496,592	3,100,809
委託者報酬	82,419,562	73,090,485
その他費用	2,111,123	1,402,554
営業費用合計	88,471,082	77,682,715
営業利益又は営業損失(△)	△179,661,436	104,437,057
経常利益又は経常損失(△)	△179,661,436	104,437,057
当期純利益又は当期純損失(△)	△179,661,436	104,437,057
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△367,478	2,035,806
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,983,053,503	△2,020,037,821
剰余金増加額又は欠損金減少額	193,126,956	90,191,351
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	193,126,956	90,191,351
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,163,620	4,591,148
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,163,620	4,591,148
分配金	44,653,696	30,774,607
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,020,037,821	△1,862,810,974