有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成26年11月11日至平成27年5月11日	当期自平成27年5月12日至平成27年11月10日
営業収益
受取利息	188,919,570	158,412,407
有価証券売買等損益	213,658,301	△219,123,896
派生商品取引等損益	△12,098,432	22,617,350
為替差損益	△224,724,523	353,933,126
その他収益	9,488,899	8,451,068
営業収益合計	175,243,815	324,290,055
営業費用
受託者報酬	5,442,592	4,868,302
委託者報酬	128,289,558	114,752,846
その他費用	2,660,714	3,489,093
営業費用合計	136,392,864	123,110,241
営業利益又は営業損失(△)	38,850,951	201,179,814
経常利益又は経常損失(△)	38,850,951	201,179,814
当期純利益又は当期純損失(△)	38,850,951	201,179,814
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,809,640	355,706
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,107,540,221	△1,068,326,311
剰余金増加額又は欠損金減少額	108,369,781	94,161,366
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,369,781	94,161,366
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,947,364	2,638,160
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,947,364	2,638,160
分配金	90,249,818	82,320,494
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,068,326,311	△858,299,491