有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成28年5月11日至平成28年11月10日	当期自平成28年11月11日至平成29年5月10日
営業収益
受取利息	113,605,990	119,173,999
有価証券売買等損益	4,401,454	△193,800,903
派生商品取引等損益	△44,726,061	△45,440,229
為替差損益	△391,719,509	392,379,811
その他収益	7,278,721	7,062,031
営業収益合計	△311,159,405	279,374,709
営業費用
支払利息	307,834	158,316
受託者報酬	4,183,287	3,982,432
委託者報酬	98,605,923	93,871,589
その他費用	2,862,849	3,302,997
営業費用合計	105,959,893	101,315,334
営業利益又は営業損失(△)	△417,119,298	178,059,375
経常利益又は経常損失(△)	△417,119,298	178,059,375
当期純利益又は当期純損失(△)	△417,119,298	178,059,375
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△134,533	△396,042
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,237,983,343	△1,695,900,048
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,530,330	46,685,256
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,530,330	46,685,256
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,277,203	13,876,009
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,277,203	13,876,009
分配金	74,185,067	72,517,018
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,695,900,048	△1,557,152,402