有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成26年5月13日至平成26年11月10日	当期自平成26年11月11日至平成27年5月11日
営業収益
受取利息	198,887,250	188,919,570
有価証券売買等損益	272,166,662	213,658,301
派生商品取引等損益	△56,810,773	△12,098,432
為替差損益	725,204,569	△224,724,523
その他収益	9,636,091	9,488,899
営業収益合計	1,149,083,799	175,243,815
営業費用
受託者報酬	5,662,367	5,442,592
委託者報酬	133,469,972	128,289,558
その他費用	3,408,346	2,660,714
営業費用合計	142,540,685	136,392,864
営業利益又は営業損失(△)	1,006,543,114	38,850,951
経常利益又は経常損失(△)	1,006,543,114	38,850,951
当期純利益又は当期純損失(△)	1,006,543,114	38,850,951
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,553,784	15,809,640
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,121,316,599	△1,107,540,221
剰余金増加額又は欠損金減少額	143,607,499	108,369,781
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	143,607,499	108,369,781
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,436,492	1,947,364
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,436,492	1,947,364
分配金	100,383,959	90,249,818
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,107,540,221	△1,068,326,311