有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成29年11月11日至平成30年5月10日	当期自平成30年5月11日至平成30年11月12日
営業収益
受取利息	102,845,001	93,108,926
有価証券売買等損益	△128,759,548	△127,713,967
派生商品取引等損益	△60,289,601	△14,994,969
為替差損益	△318,637,578	△46,897,409
その他収益	7,101,247	5,307,065
営業収益合計	△397,740,479	△91,190,354
営業費用
支払利息	685,899	443,805
受託者報酬	3,678,019	3,496,592
委託者報酬	86,696,076	82,419,562
その他費用	2,613,666	2,111,123
営業費用合計	93,673,660	88,471,082
営業利益又は営業損失(△)	△491,414,139	△179,661,436
経常利益又は経常損失(△)	△491,414,139	△179,661,436
当期純利益又は当期純損失(△)	△491,414,139	△179,661,436
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,316,902	△367,478
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,460,512,105	△1,983,053,503
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,250,329	193,126,956
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,250,329	193,126,956
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,560,404	6,163,620
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,560,404	6,163,620
分配金	69,134,086	44,653,696
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,983,053,503	△2,020,037,821