有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年11月11日至 2021年5月10日	当期自 2021年5月11日至 2021年11月10日
営業収益
受取利息	69,190,004	68,777,571
有価証券売買等損益	△207,230,156	50,472,675
派生商品取引等損益	△103,850,593	9,892,408
為替差損益	272,507,404	48,254,735
その他収益	5,181,275	5,567,297
営業収益合計	35,797,934	182,964,686
営業費用
支払利息	631,664	386,611
受託者報酬	2,974,701	2,976,091
委託者報酬	70,117,823	70,150,591
その他費用	1,300,062	1,452,135
営業費用合計	75,024,250	74,965,428
営業利益又は営業損失(△)	△39,226,316	107,999,258
経常利益又は経常損失(△)	△39,226,316	107,999,258
当期純利益又は当期純損失(△)	△39,226,316	107,999,258
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△73,514	△1,795
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,408,381,082	△1,445,498,481
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,631,318	21,813,572
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,631,318	21,813,572
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,095,987	6,358,124
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,095,987	6,358,124
分配金	27,499,928	27,138,026
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,445,498,481	△1,349,180,006