モルガン・スタンレー・マグナム・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,205 | 116,055 |
| 親投資信託受益証券 | 511,443,068 | 335,284,171 |
| 未収入金 | 163,913 | － |
| 流動資産合計 | 511,614,186 | 335,400,226 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 511,614,186 | 335,400,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 163,913 | － |
| 未払受託者報酬 | 305,771 | 184,347 |
| 未払委託者報酬 | 4,403,067 | 2,654,577 |
| その他未払費用 | 582,360 | 351,082 |
| 流動負債合計 | 5,455,111 | 3,190,006 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,455,111 | 3,190,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 555,812,402 | 554,129,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -49,653,327 | -221,919,062 |
| （分配準備積立金） | 137,031,537 | 128,806,805 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 506,159,075 | 332,210,220 |
| 負債純資産合計 | 511,614,186 | 335,400,226 |
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