モルガン・スタンレー・マグナム・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,055 | 126,049 |
| 親投資信託受益証券 | 335,284,171 | 429,765,416 |
| 流動資産合計 | 335,400,226 | 429,891,465 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 335,400,226 | 429,891,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,975,582 |
| 未払受託者報酬 | 184,347 | 211,511 |
| 未払委託者報酬 | 2,654,577 | 3,045,680 |
| その他未払費用 | 351,082 | 402,813 |
| 流動負債合計 | 3,190,006 | 5,635,586 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,190,006 | 5,635,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 554,129,282 | 551,562,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -221,919,062 | -127,306,985 |
| （分配準備積立金） | 128,806,805 | 121,948,074 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 332,210,220 | 424,255,879 |
| 負債純資産合計 | 335,400,226 | 429,891,465 |
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