モルガン・スタンレー・マグナム・ジャパン・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,049 | 136,045 |
| 親投資信託受益証券 | 429,765,416 | 427,918,762 |
| 流動資産合計 | 429,891,465 | 428,054,807 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 429,891,465 | 428,054,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,975,582 | － |
| 未払受託者報酬 | 211,511 | 208,803 |
| 未払委託者報酬 | 3,045,680 | 3,006,654 |
| その他未払費用 | 402,813 | 397,652 |
| 流動負債合計 | 5,635,586 | 3,613,109 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,635,586 | 3,613,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 551,562,864 | 542,307,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -127,306,985 | -117,866,257 |
| （分配準備積立金） | 121,948,074 | 113,946,822 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 424,255,879 | 424,441,698 |
| 負債純資産合計 | 429,891,465 | 428,054,807 |
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