モルガン・スタンレー・ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,771 | 122,490 |
| 親投資信託受益証券 | 2,186,670,178 | 1,481,857,394 |
| 未収入金 | 3,231,200 | 18,592 |
| 流動資産合計 | 2,189,973,149 | 1,481,998,476 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,189,973,149 | 1,481,998,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,883,320 | 18,592 |
| 未払受託者報酬 | 1,260,920 | 777,077 |
| 未払委託者報酬 | 21,682,220 | 10,878,974 |
| その他未払費用 | 1,906,196 | 1,582,193 |
| 流動負債合計 | 28,732,656 | 13,256,836 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,732,656 | 13,256,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,398,313,504 | 2,347,938,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -237,073,011 | -879,196,385 |
| （分配準備積立金） | 29,171,870 | 28,645,763 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,161,240,493 | 1,468,741,640 |
| 負債純資産合計 | 2,189,973,149 | 1,481,998,476 |
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