モルガン・スタンレー・ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,490 | 184,247 |
| 親投資信託受益証券 | 1,481,857,394 | 1,982,846,981 |
| 未収入金 | 18,592 | 1,203,120 |
| 流動資産合計 | 1,481,998,476 | 1,984,234,348 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,481,998,476 | 1,984,234,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,592 | 1,773,847 |
| 未払受託者報酬 | 777,077 | 850,757 |
| 未払委託者報酬 | 10,878,974 | 15,474,273 |
| その他未払費用 | 1,582,193 | 1,742,631 |
| 流動負債合計 | 13,256,836 | 19,841,508 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,256,836 | 19,841,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,347,938,025 | 2,223,931,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -879,196,385 | -259,538,832 |
| （分配準備積立金） | 28,645,763 | 27,150,061 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,468,741,640 | 1,964,392,840 |
| 負債純資産合計 | 1,481,998,476 | 1,984,234,348 |
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