モルガン・スタンレー・ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,247 | 216,588 |
| 親投資信託受益証券 | 1,982,846,981 | 1,892,695,818 |
| 未収入金 | 1,203,120 | 838,009 |
| 流動資産合計 | 1,984,234,348 | 1,893,750,415 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,984,234,348 | 1,893,750,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,773,847 | 3,557,717 |
| 未払受託者報酬 | 850,757 | 877,022 |
| 未払委託者報酬 | 15,474,273 | 12,283,964 |
| その他未払費用 | 1,742,631 | 1,546,334 |
| 流動負債合計 | 19,841,508 | 18,265,037 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,841,508 | 18,265,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,223,931,672 | 2,121,724,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -259,538,832 | -246,239,136 |
| （分配準備積立金） | 27,150,061 | 26,121,380 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,964,392,840 | 1,875,485,378 |
| 負債純資産合計 | 1,984,234,348 | 1,893,750,415 |
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