モルガン・スタンレー・マンスリー・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 198,435,314 | 1,182,280,463 |
| 金銭信託 | 196,457 | 136,538 |
| コール・ローン | 364,348,402 | 290,218,787 |
| 株式 | 31,427,592 | 757,895 |
| 新株予約権証券 | 31,388 | 11,532 |
| 社債券 | 23,797,955,275 | 12,449,991,965 |
| 未収入金 | 189,135,718 | 565,166,583 |
| 未収利息 | 450,644,318 | 362,568,444 |
| 前払費用 | 34,978,225 | 14,375,149 |
| その他未収収益 | 26,703,788 | 9,995,339 |
| 流動資産合計 | 25,093,856,477 | 14,875,502,695 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,093,856,477 | 14,875,502,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 579,625,139 | 923,179,509 |
| 未払収益分配金 | 134,454,580 | 95,294,234 |
| 未払解約金 | 37,573,714 | 11,988,090 |
| 未払受託者報酬 | 1,126,959 | 635,286 |
| 未払委託者報酬 | 33,808,737 | 19,058,617 |
| その他未払費用 | 643,966 | 279,924 |
| 流動負債合計 | 787,233,095 | 1,050,435,660 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 787,233,095 | 1,050,435,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,022,741,847 | 45,378,207,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,716,118,465 | -31,553,139,989 |
| （分配準備積立金） | 1,774,042,558 | 1,524,959,451 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,306,623,382 | 13,825,067,035 |
| 負債純資産合計 | 25,093,856,477 | 14,875,502,695 |
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