モルガン・スタンレー・マンスリー・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,182,280,463 | 377,571,332 |
| 金銭信託 | 136,538 | 75,686 |
| コール・ローン | 290,218,787 | 243,122,249 |
| 株式 | 757,895 | 18,521,579 |
| 新株予約権証券 | 11,532 | － |
| 社債券 | 12,449,991,965 | 12,319,859,114 |
| 未収入金 | 565,166,583 | 168,402,080 |
| 未収配当金 | － | 1,138,294 |
| 未収利息 | 362,568,444 | 281,608,757 |
| 前払費用 | 14,375,149 | 20,931,131 |
| その他未収収益 | 9,995,339 | 14,391,382 |
| 流動資産合計 | 14,875,502,695 | 13,445,621,604 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,875,502,695 | 13,445,621,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 923,179,509 | 251,490,900 |
| 未払収益分配金 | 95,294,234 | 89,177,219 |
| 未払解約金 | 11,988,090 | 23,461,290 |
| 未払受託者報酬 | 635,286 | 566,240 |
| 未払委託者報酬 | 19,058,617 | 16,987,107 |
| その他未払費用 | 279,924 | 431,412 |
| 流動負債合計 | 1,050,435,660 | 382,114,168 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,050,435,660 | 382,114,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,378,207,024 | 38,772,704,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,553,139,989 | -25,709,196,581 |
| （分配準備積立金） | 1,524,959,451 | 1,306,994,434 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,825,067,035 | 13,063,507,436 |
| 負債純資産合計 | 14,875,502,695 | 13,445,621,604 |
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