モルガン・スタンレー・マンスリー・インカム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 377,571,332 | 220,796,179 |
| 金銭信託 | 75,686 | 176,973 |
| コール・ローン | 243,122,249 | 540,364,379 |
| 株式 | 18,521,579 | 40,238,184 |
| 社債券 | 12,319,859,114 | 11,161,485,747 |
| 未収入金 | 168,402,080 | 52,138,519 |
| 未収配当金 | 1,138,294 | 1,051,466 |
| 未収利息 | 281,608,757 | 236,718,904 |
| 前払費用 | 20,931,131 | 6,182,139 |
| その他未収収益 | 14,391,382 | 5,457,656 |
| 流動資産合計 | 13,445,621,604 | 12,264,610,146 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,445,621,604 | 12,264,610,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 251,490,900 | 122,301,575 |
| 未払収益分配金 | 89,177,219 | 76,008,929 |
| 未払解約金 | 23,461,290 | 21,036,627 |
| 未払受託者報酬 | 566,240 | 494,381 |
| 未払委託者報酬 | 16,987,107 | 14,831,451 |
| その他未払費用 | 431,412 | 188,324 |
| 流動負債合計 | 382,114,168 | 234,861,287 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 382,114,168 | 234,861,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,772,704,017 | 34,549,513,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,709,196,581 | -22,519,764,453 |
| （分配準備積立金） | 1,306,994,434 | 1,141,966,909 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,063,507,436 | 12,029,748,859 |
| 負債純資産合計 | 13,445,621,604 | 12,264,610,146 |
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