有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年5月24日-平成20年11月25日)
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月23日 | 2008年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,555 | 9,744 |
| コール・ローン | 36,449,208 | 10,851,186 |
| 親投資信託受益証券 | 480,685,050 | 405,905,843 |
| 派生商品評価勘定 | － | 745,600 |
| 未収入金 | 2,862,900 | 61,995,815 |
| 未収利息 | 349 | 50 |
| 流動資産合計 | 520,013,062 | 479,508,238 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 520,013,062 | 479,508,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,212,534 | 3,725,660 |
| 未払金 | 5,941,320 | － |
| 未払収益分配金 | 2,547,804 | 2,503,807 |
| 未払解約金 | 839,034 | 32,223 |
| 未払受託者報酬 | 128,829 | 133,608 |
| 未払委託者報酬 | 2,834,226 | 2,939,279 |
| その他未払費用 | 490,731 | 508,908 |
| 流動負債合計 | 16,994,478 | 9,843,485 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,994,478 | 9,843,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 509,560,912 | 500,761,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,542,328 | -31,096,759 |
| （分配準備積立金） | 38,049,685 | 37,343,605 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 503,018,584 | 469,664,753 |
| 負債純資産合計 | 520,013,062 | 479,508,238 |