JA海外株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月16日 | 2011年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,578,205 | 98,372 |
| 親投資信託受益証券 | 325,169,458 | 330,407,436 |
| 未収入金 | 194,221 | － |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産合計 | 327,941,888 | 330,505,808 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 327,941,888 | 330,505,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 520,447 | － |
| 未払受託者報酬 | 164,697 | 201,581 |
| 未払委託者報酬 | 2,305,658 | 2,822,069 |
| その他未払費用 | 9,482 | 11,512 |
| 流動負債合計 | 3,000,284 | 3,035,162 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,000,284 | 3,035,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 447,485,762 | 468,609,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -122,544,158 | -141,138,528 |
| （分配準備積立金） | 18,971,034 | 18,998,059 |
| 元本等合計 | 324,941,604 | 327,470,646 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 324,941,604 | 327,470,646 |
| 負債純資産合計 | 327,941,888 | 330,505,808 |
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