JA海外株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月16日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,372 | 326,436 |
| 親投資信託受益証券 | 330,407,436 | 425,181,023 |
| 未収入金 | － | 285,280 |
| 流動資産合計 | 330,505,808 | 425,792,739 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 330,505,808 | 425,792,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 435,921 |
| 未払受託者報酬 | 201,581 | 212,034 |
| 未払委託者報酬 | 2,822,069 | 2,968,496 |
| その他未払費用 | 11,512 | 11,764 |
| 流動負債合計 | 3,035,162 | 3,628,215 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,035,162 | 3,628,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 468,609,174 | 492,753,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -141,138,528 | -70,588,544 |
| （分配準備積立金） | 18,998,059 | 24,546,096 |
| 元本等合計 | 327,470,646 | 422,164,524 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 327,470,646 | 422,164,524 |
| 負債純資産合計 | 330,505,808 | 425,792,739 |
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