JA海外株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年9月19日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 326,436 | 342,943 |
| 親投資信託受益証券 | 425,181,023 | 477,408,215 |
| 未収入金 | 285,280 | 5,449,311 |
| 流動資産合計 | 425,792,739 | 483,200,469 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 425,792,739 | 483,200,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 8,043,813 |
| 未払解約金 | 435,921 | 5,449,311 |
| 未払受託者報酬 | 212,034 | 256,987 |
| 未払委託者報酬 | 2,968,496 | 3,597,792 |
| その他未払費用 | 11,764 | 14,549 |
| 流動負債合計 | 3,628,215 | 17,362,452 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,628,215 | 17,362,452 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 492,753,068 | 383,038,723 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -70,588,544 | 82,799,294 |
| （分配準備積立金） | 24,546,096 | 108,945,994 |
| 元本等合計 | 422,164,524 | 465,838,017 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 422,164,524 | 465,838,017 |
| 負債純資産合計 | 425,792,739 | 483,200,469 |
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