JA海外株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月17日-令和3年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月16日 | 2021年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 683,742 | － |
| コール・ローン | 447,030 | 1,133,412 |
| 親投資信託受益証券 | 501,904,920 | 670,491,010 |
| 未収入金 | － | 1,743,766 |
| 流動資産計 | 503,035,692 | 673,368,188 |
| 資産の部合計 | 503,035,692 | 673,368,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,858,979 | 11,061,723 |
| 未払解約金 | － | 3,648,478 |
| 未払受託者報酬 | 248,673 | 363,192 |
| 未払委託者報酬 | 3,481,382 | 5,084,609 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 15,551 | 19,262 |
| 流動負債計 | 7,604,586 | 20,177,264 |
| 負債の部合計 | 7,604,586 | 20,177,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 257,265,267 | 263,374,362 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 238,165,839 | 389,816,562 |
| （分配準備積立金） | 112,366,882 | 195,780,363 |
| 元本等合計 | 495,431,106 | 653,190,924 |
| 純資産の部合計 | 495,431,106 | 653,190,924 |
| 負債・純資産合計 | 503,035,692 | 673,368,188 |
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