JA海外株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月16日 | 2022年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,133,412 | 1,170,517 |
| 親投資信託受益証券 | 670,491,010 | 817,550,785 |
| 未収入金 | 1,743,766 | 29,421 |
| 流動資産計 | 673,368,188 | 818,750,723 |
| 資産の部合計 | 673,368,188 | 818,750,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,061,723 | 13,148,037 |
| 未払解約金 | 3,648,478 | 230,324 |
| 未払受託者報酬 | 363,192 | 433,691 |
| 未払委託者報酬 | 5,084,609 | 6,071,601 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 19,262 | 24,367 |
| 流動負債計 | 20,177,264 | 19,908,022 |
| 負債の部合計 | 20,177,264 | 19,908,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 263,374,362 | 279,745,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 389,816,562 | 519,097,228 |
| （分配準備積立金） | 195,780,363 | 263,448,356 |
| 元本等合計 | 653,190,924 | 798,842,701 |
| 純資産の部合計 | 653,190,924 | 798,842,701 |
| 負債・純資産合計 | 673,368,188 | 818,750,723 |
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