剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,803,068	△681,053
期首剰余金又は期首欠損金(△)	389,816,562	519,097,228
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,642,159	33,245,849
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,642,159	33,245,849
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,737,868	24,419,118
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,737,868	24,419,118
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	459,487,465	488,184,928

2023/06/16 9:05

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	2022年 9月16日現在	2023年 3月16日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	8,660,620,197	9,021,556,608
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,634,868,202	31,192,589,805

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/06/16 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第30期中間会計期間(2022年9月30日)
資本金		1,466,400
利益剰余金
利益準備金		366,600
その他利益剰余金		14,385,656
別途積立金		8,538,121
繰越利益剰余金		5,847,535
利益剰余金計		14,752,256

(2)中間損益計算書

2023/06/16 9:05