JA海外株式ファンドの損益計算書

【提出】

2023年12月19日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/17-2023/09/19)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年9月17日至 2022年9月16日	自 2022年9月17日至 2023年9月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	29	8
有価証券売買等損益	124,849,668	137,884,387
営業収益合計	124,849,697	137,884,395
営業費用
支払利息	340	590
受託者報酬	816,092	923,783
委託者報酬	11,425,170	12,932,858
その他費用	24,367	27,687
営業費用合計	12,265,969	13,884,918
営業利益又は営業損失（△）	112,583,728	123,999,477
経常利益又は経常損失（△）	112,583,728	123,999,477
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	112,583,728	123,999,477
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,716,862	7,923,055
中間剰余金又は中間欠損金（△）	519,097,228	603,645,010
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,182,660	65,623,663
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,182,660	65,623,663
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,620,823	79,290,329
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,620,823	79,290,329
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	13,148,037	17,861,974