JA海外株式ファンドの損益計算書

【提出】

2024年12月17日 9:51

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/09/20-2024/09/17)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年9月17日至 2023年9月19日	自 2023年9月20日至 2024年9月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	8	851
有価証券売買等損益	137,884,387	202,281,081
営業収益合計	137,884,395	202,281,932
営業費用
支払利息	590	84
受託者報酬	923,783	1,132,353
委託者報酬	12,932,858	15,852,868
その他費用	27,687	33,851
営業費用合計	13,884,918	17,019,156
営業利益又は営業損失（△）	123,999,477	185,262,776
経常利益又は経常損失（△）	123,999,477	185,262,776
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	123,999,477	185,262,776
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,923,055	18,952,459
剰余金増加額又は欠損金減少額	65,623,663	102,907,557
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,623,663	102,907,557
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,290,329	80,354,198
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,290,329	80,354,198
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	17,861,974	17,143,588
中間剰余金又は中間欠損金（△）	603,645,010	775,365,098