剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,952,459	14,002,324
期首剰余金又は期首欠損金(△)	603,645,010	775,365,098
剰余金増加額又は欠損金減少額	102,907,557	71,321,903
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,907,557	71,321,903
剰余金減少額又は欠損金増加額	80,354,198	81,290,477
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,354,198	81,290,477
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	17,143,588	20,438,928
期末剰余金又は期末欠損金(△)	775,365,098	968,878,544

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
当期変動額
剰余金の配当			△7,221,408
当期純利益			8,400,237

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	2024年 9月17日現在	2025年 9月16日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	4,421,042,807	4,060,534,069
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,257,241,241	29,948,861,487

(2)注記表

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