有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/09/18-2025/09/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第24期自 2023年 9月20日至 2024年 9月17日	第25期自 2024年 9月18日至 2025年 9月16日
営業収益
受取利息	851	5,702
有価証券売買等損益	202,281,081	257,186,888
営業収益合計	202,281,932	257,192,590
営業費用
支払利息	84	-
受託者報酬	1,132,353	1,282,078
委託者報酬	15,852,868	17,948,900
その他費用	33,851	38,340
営業費用合計	17,019,156	19,269,318
営業利益又は営業損失(△)	185,262,776	237,923,272
経常利益又は経常損失(△)	185,262,776	237,923,272
当期純利益又は当期純損失(△)	185,262,776	237,923,272
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,952,459	14,002,324
期首剰余金又は期首欠損金(△)	603,645,010	775,365,098
剰余金増加額又は欠損金減少額	102,907,557	71,321,903
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,907,557	71,321,903
剰余金減少額又は欠損金増加額	80,354,198	81,290,477
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,354,198	81,290,477
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	17,143,588	20,438,928
期末剰余金又は期末欠損金(△)	775,365,098	968,878,544