有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月17日-令和4年9月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第21期自 2020年 9月17日至 2021年 9月16日	第22期自 2021年 9月17日至 2022年 9月16日
営業収益
受取利息	40	29
有価証券売買等損益	160,284,792	124,849,668
営業収益合計	160,284,832	124,849,697
営業費用
支払利息	487	340
受託者報酬	646,268	816,092
委託者報酬	9,047,611	11,425,170
その他費用	19,264	24,367
営業費用合計	9,713,630	12,265,969
営業利益又は営業損失(△)	150,571,202	112,583,728
経常利益又は経常損失(△)	150,571,202	112,583,728
当期純利益又は当期純損失(△)	150,571,202	112,583,728
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,101,770	7,716,862
期首剰余金又は期首欠損金(△)	238,165,839	389,816,562
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,418,915	90,182,660
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,418,915	90,182,660
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,175,901	52,620,823
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,175,901	52,620,823
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	11,061,723	13,148,037
期末剰余金又は期末欠損金(△)	389,816,562	519,097,228