有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18期自 2017年 9月20日至 2018年 9月18日	第19期自 2018年 9月19日至 2019年 9月17日
営業収益
受取利息	3	1
有価証券売買等損益	39,942,692	△15,371,164
営業収益合計	39,942,695	△15,371,163
営業費用
支払利息	207	559
受託者報酬	528,348	516,166
委託者報酬	7,396,716	7,226,122
その他費用	15,948	15,752
営業費用合計	7,941,219	7,758,599
営業利益又は営業損失(△)	32,001,476	△23,129,762
経常利益又は経常損失(△)	32,001,476	△23,129,762
当期純利益又は当期純損失(△)	32,001,476	△23,129,762
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,678,350	△3,066,163
期首剰余金又は期首欠損金(△)	231,367,893	255,210,715
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,690,210	38,462,429
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,690,210	38,462,429
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,559,600	34,705,431
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,559,600	34,705,431
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	8,610,914	3,036,985
期末剰余金又は期末欠損金(△)	255,210,715	235,867,129