有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月17日-平成29年9月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16期自平成27年 9月17日至平成28年 9月16日	第17期自平成28年 9月17日至平成29年 9月19日
営業収益
受取利息	28	3
有価証券売買等損益	△45,377,062	108,140,005
営業収益合計	△45,377,034	108,140,008
営業費用
支払利息	14	134
受託者報酬	500,728	518,122
委託者報酬	7,010,017	7,253,546
その他費用	14,907	15,455
営業費用合計	7,525,666	7,787,257
営業利益又は営業損失(△)	△52,902,700	100,352,751
経常利益又は経常損失(△)	△52,902,700	100,352,751
当期純利益又は当期純損失(△)	△52,902,700	100,352,751
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,079,897	12,822,811
期首剰余金又は期首欠損金(△)	212,782,996	162,841,101
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,801,411	22,265,725
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,801,411	22,265,725
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,947,223	32,484,203
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,947,223	32,484,203
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,973,280	8,784,670
期末剰余金又は期末欠損金(△)	162,841,101	231,367,893