有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月18日-令和2年9月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第19期自 2018年 9月19日至 2019年 9月17日	第20期自 2019年 9月18日至 2020年 9月16日
営業収益
受取利息	1	13
有価証券売買等損益	△15,371,164	8,438,961
営業収益合計	△15,371,163	8,438,974
営業費用
支払利息	559	562
受託者報酬	516,166	521,260
委託者報酬	7,226,122	7,297,483
その他費用	15,752	15,588
営業費用合計	7,758,599	7,834,893
営業利益又は営業損失(△)	△23,129,762	604,081
経常利益又は経常損失(△)	△23,129,762	604,081
当期純利益又は当期純損失(△)	△23,129,762	604,081
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,066,163	△5,400,351
期首剰余金又は期首欠損金(△)	255,210,715	235,867,129
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,462,429	42,322,003
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,462,429	42,322,003
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,705,431	42,168,746
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,705,431	42,168,746
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,036,985	3,858,979
期末剰余金又は期末欠損金(△)	235,867,129	238,165,839