有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17期自平成28年 9月17日至平成29年 9月19日	第18期自平成29年 9月20日至平成30年 9月18日
営業収益
受取利息	3	3
有価証券売買等損益	108,140,005	39,942,692
営業収益合計	108,140,008	39,942,695
営業費用
支払利息	134	207
受託者報酬	518,122	528,348
委託者報酬	7,253,546	7,396,716
その他費用	15,455	15,948
営業費用合計	7,787,257	7,941,219
営業利益又は営業損失(△)	100,352,751	32,001,476
経常利益又は経常損失(△)	100,352,751	32,001,476
当期純利益又は当期純損失(△)	100,352,751	32,001,476
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,822,811	2,678,350
期首剰余金又は期首欠損金(△)	162,841,101	231,367,893
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,265,725	37,690,210
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,265,725	37,690,210
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,484,203	34,559,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,484,203	34,559,600
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	8,784,670	8,610,914
期末剰余金又は期末欠損金(△)	231,367,893	255,210,715