有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月17日-平成27年9月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14期自平成25年 9月18日至平成26年 9月16日	第15期自平成26年 9月17日至平成27年 9月16日
営業収益
受取利息	20	41
有価証券売買等損益	129,139,019	88,542,410
営業収益合計	129,139,039	88,542,451
営業費用
受託者報酬	466,201	565,478
委託者報酬	6,526,700	7,916,620
その他費用	13,858	16,843
営業費用合計	7,006,759	8,498,941
営業利益又は営業損失(△)	122,132,280	80,043,510
経常利益又は経常損失(△)	122,132,280	80,043,510
当期純利益又は当期純損失(△)	122,132,280	80,043,510
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,109,473	23,607,601
期首剰余金又は期首欠損金(△)	82,799,294	173,482,762
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,674,255	52,991,763
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,674,255	52,991,763
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,536,345	61,976,425
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,536,345	61,976,425
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	7,477,249	8,151,013
期末剰余金又は期末欠損金(△)	173,482,762	212,782,996