JA海外債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月16日 | 2009年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 345,962,371 | 390,099,306 |
| 未収入金 | 14,795,291 | 12,537,808 |
| 流動資産合計 | 360,757,662 | 402,637,114 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 360,757,662 | 402,637,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,214,558 | 9,823,077 |
| 未払解約金 | 73,127 | 522,398 |
| 未払受託者報酬 | 103,408 | 102,424 |
| 未払委託者報酬 | 2,378,284 | 2,355,527 |
| その他未払費用 | 11,769 | 11,534 |
| 流動負債合計 | 14,781,146 | 12,814,960 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,781,146 | 12,814,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 284,119,030 | 316,873,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 61,857,486 | 72,948,701 |
| （分配準備積立金） | 17,368,255 | 16,743,837 |
| 元本等合計 | 345,976,516 | 389,822,154 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 345,976,516 | 389,822,154 |
| 負債純資産合計 | 360,757,662 | 402,637,114 |
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