JA海外債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月18日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年10月17日-平成22年10月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月16日 | 2010年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 390,099,306 | 379,645,992 |
| 未収入金 | 12,537,808 | 11,490,614 |
| 流動資産合計 | 402,637,114 | 391,136,606 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 402,637,114 | 391,136,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,823,077 | 8,637,132 |
| 未払解約金 | 522,398 | 537,986 |
| 未払受託者報酬 | 102,424 | 103,322 |
| 未払委託者報酬 | 2,355,527 | 2,376,426 |
| その他未払費用 | 11,534 | 12,274 |
| 流動負債合計 | 12,814,960 | 11,667,140 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,814,960 | 11,667,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 316,873,453 | 345,485,286 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 72,948,701 | 33,984,180 |
| （分配準備積立金） | 16,743,837 | 15,732,453 |
| 元本等合計 | 389,822,154 | 379,469,466 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 389,822,154 | 379,469,466 |
| 負債純資産合計 | 402,637,114 | 391,136,606 |
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