JA海外債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,672 | 1,997 |
| 親投資信託受益証券 | 386,949,523 | 405,311,358 |
| 未収入金 | 10,654,163 | 6,734,370 |
| 流動資産合計 | 397,656,358 | 412,047,725 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 397,656,358 | 412,047,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,201,045 | 8,962,372 |
| 未払解約金 | 178,916 | 757,839 |
| 未払受託者報酬 | 103,822 | 104,805 |
| 未払委託者報酬 | 2,387,785 | 2,410,400 |
| その他未払費用 | 12,186 | 12,465 |
| 流動負債合計 | 10,883,754 | 12,247,881 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,883,754 | 12,247,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 372,774,806 | 373,432,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,997,798 | 26,367,663 |
| （分配準備積立金） | 14,952,101 | 13,916,109 |
| 元本等合計 | 386,772,604 | 399,799,844 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 386,772,604 | 399,799,844 |
| 負債純資産合計 | 397,656,358 | 412,047,725 |
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